OP]INA MIHOVLJAN strana : 1 MIHOVLJAN, GODI[NJI OBRA^UN PRORA^UNA ZA PERIOD 01.01.-31.12.2014. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ S V E U K U P N O P R I H O D I 2.950.000,00 2.600.000,00 2.333.997,57 0.898 6 PRIHODI POSLOVANJA 2.939.000,00 2.585.400,00 2.320.495,56 0.898 6 1 PRIHODI OD POREZA 1.490.500,00 1.725.100,00 1.542.425,84 0.894 6 1 1 POREZ NA DOHODAK 1.397.500,00 1.608.600,00 1.456.265,04 0.905 6 1 1 1 POREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA 1.250.000,00 1.500.000,00 1.373.003,61 0.915 6 1 1 1 10 Porez na dohodak od nesamostalnog rada-1406 1.250.000,00 1.500.000,00 1.373.003,61 0.915 6 1 1 2 POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI 117.500,00 182.600,00 174.372,48 0.955 6 1 1 2 00 Porez na dohodak od obrta,na doh.od polj. i {um.-1430 40.000,00 50.000,00 51.215,91 1.024 6 1 1 2 10 Porez na dohodak od naknada prema pos.zak.-1465 9.000,00 0,00 0,00 1.024 6 1 1 2 12 Predujam por.na dohodak od obr.slob.zan.pau{alno-1449 1.000,00 3.000,00 1.389,41 0.463 6 1 1 2 13 Porez na dohodak po osnh.dohotka od kapitala-1910 0,00 7.000,00 5.215,55 0.745 6 1 1 2 15 Porez na dohodak po osn.dohotka od osiguranja-1937 0,00 3.000,00 1.980,33 0.660 6 1 1 2 17 Porez na dohodak po osn.doh.od imov.prava-1929 0,00 100,00 33,34 0.333 6 1 1 2 18 Porez na dohodak po osn.nesam.rada (mirovina)-1899 0,00 25.000,00 25.991,64 1.040 6 1 1 2 19 Porez na dohodak mir.osn.u inoz.po rj.PU-1953 0,00 25.000,00 25.858,47 1.034 6 1 1 2 20 Porez na doh.utvr|en u post.nadzora za pret.god.-1627 0,00 0,00 460,95 1.034 6 1 1 2 30 Porez na dohodak od ~l.skup{. i nadz.odbora-1457 5.000,00 1.000,00 0,00 0.000 6 1 1 2 31 Porez na dohodak od iznajmljivanja stanova-1511 1.500,00 1.000,00 1.007,26 1.007 6 1 1 2 32 Porez na dohodak po os.dj.trg.putnika,agenata-1813 25.000,00 1.000,00 -428,83 -0.429 6 1 1 2 34 Porez na dohodak-za isp.um.dj.-1830 4.500,00 0,00 0,00 -0.429 6 1 1 2 35 Prihod napl.dug.por.na doh.pla}.po rje{.o reprogram.-1872 10.000,00 9.000,00 6.156,86 0.684 6 1 1 2 36 Pred.poreza na doh.od nes.rada napl.po sud.pres.ovr{.p-1856 20.000,00 25.000,00 23.663,89 0.947 6 1 1 2 37 Pred.poreza na dohodak po osn.dobrov.MIO-1805 500,00 500,00 0,00 0.000 6 1 1 2 38 Prihod od spom.rente-na uku.pr.-2870 1.000,00 0,00 0,00 0.000 6 1 1 2 39 Porez na doh. po osn.prim.od kojih se utvr.dr.doh.-1945 0,00 32.000,00 31.827,70 0.995 6 1 1 3 POREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA 45.000,00 15.000,00 6.901,65 0.460 6 1 1 3 10 Porez na dohodak od imovine na tem.najma ili zakupa-1503 10.000,00 10.000,00 6.901,65 0.690 6 1 1 3 11 Porez na dohodak po osn.`iv.osig.i obit.{tednje-1422 3.000,00 3.000,00 0,00 0.000 6 1 1 3 12 Porez na promet nekretnina i prava-2848 30.000,00 0,00 0,00 0.000 6 1 1 3 13 Naknada za promjenu namjene polj.zem.u gra|.zem.-2902 2.000,00 2.000,00 0,00 0.000 6 1 1 4 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA 5.000,00 1.000,00 85,66 0.086 6 1 1 4 10 Porez na dohodak od dividendi i udjela u dobiti-1570 5.000,00 1.000,00 85,66 0.086 6 1 1 7 POVRAT POREZA PO GODI[NJOJ PRIJAVI -20.000,00 -90.000,00 -98.098,36 1.090 6 1 1 7 10 Povrat poreza na dohodak po godi{njoj prijavi-1619 -20.000,00 -90.000,00 -98.098,36 1.090 6 1 3 POREZI NA IMOVINU 53.000,00 79.500,00 64.176,05 0.807 6 1 3 1 POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE I SL.) 53.000,00 44.300,00 32.040,00 0.723 6 1 3 1 41 Porez na ku}e za odmor-1716 35.000,00 35.000,00 27.320,00 0.781 6 1 3 1 50 Porez na kori{tenje javnih povr{ina-1740 8.000,00 300,00 220,00 0.733 6 1 3 1 51 Pokretne trgovine-5789 0,00 7.000,00 4.500,00 0.643 OP]INA MIHOVLJAN strana : 2 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 1 3 1 91 Prihod od kazni-za zapu{teno zemlji{te-6718 10.000,00 2.000,00 0,00 0.000 6 1 3 4 POVREMENI POREZI NA IMOVINU 0,00 35.200,00 32.136,05 0.913 6 1 3 4 10 Porez na promet nekretnina i prava-2848 0,00 35.000,00 32.136,05 0.918 6 1 3 4 11 Prihod od spom.rente-na uku.pr.-2870 0,00 200,00 0,00 0.000 6 1 4 POREZI NA ROBU I USLUGE 40.000,00 37.000,00 21.984,75 0.594 6 1 4 2 POREZ NA ROBU I USLUGE 15.000,00 15.000,00 6.354,75 0.424 6 1 4 2 40 Porez na potro{nju alkoholnih i bezalkoholnih pi}a-1708 15.000,00 15.000,00 6.354,75 0.424 6 1 4 5 POREZI NA KORI[TENJE DOBARA ILI IZVO\ENJE AKTIVNOSTI 25.000,00 22.000,00 15.630,00 0.710 6 1 4 5 30 Porez na tvrtku i naziv-1732 25.000,00 22.000,00 15.630,00 0.710 6 3 POMO]I IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 800.000,00 299.000,00 269.428,14 0.901 6 3 3 POTPORE IZ PRORA^UNA 685.000,00 267.000,00 237.659,85 0.890 6 3 3 1 TEKU]E POTPORE IZ PRORA^UNA 85.000,00 167.000,00 162.659,85 0.974 6 3 3 1 11 Teku}e pomo}i iz Dr`avnog prora~una-za "Malu {kolu" 10.000,00 10.000,00 5.420,00 0.542 6 3 3 1 12 Dr`avni prora~un-za ukl.poslj. elementarne nepogode (2013) 0,00 30.000,00 29.937,00 0.998 6 3 3 1 20 Teku}e potpore iz @upanije-socijali za ogrijev 25.000,00 17.000,00 16.150,00 0.950 6 3 3 1 24 Teku}e pomo}i za "Malu {kolu"-KZ@ 0,00 0,00 1.260,00 0.950 6 3 3 1 25 Teku}e potpore iz @upanije-KZ@ 50.000,00 110.000,00 109.892,85 0.999 6 3 3 2 KAPITALNE POTPORE IZ PRORA^UNA 600.000,00 100.000,00 75.000,00 0.750 6 3 3 2 11 Kapitalne potpore iz Dr`avnog prora~una 500.000,00 0,00 0,00 0.750 6 3 3 2 20 Kapitalne potpore iz @upanije-KZ@ 100.000,00 100.000,00 75.000,00 0.750 6 3 4 POMO]I OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OP]EG PRORA^UNA 115.000,00 32.000,00 31.768,29 0.993 6 3 4 1 OSTALE TEKU]E POTPORE UNUTAR DR@AVE 115.000,00 32.000,00 31.768,29 0.993 6 3 4 1 41 ref.HZZ-a za stru~no osposobljavanje na rad 15.000,00 32.000,00 31.768,29 0.993 6 3 4 1 42 Ref.HZZ-a za javne radove 100.000,00 0,00 0,00 0.993 6 4 PRIHODI OD IMOVINE 100.200,00 113.700,00 103.503,42 0.910 6 4 1 PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 4.000,00 500,00 230,53 0.461 6 4 1 3 KAMATE NA ORO^ENA SREDSTVA 4.000,00 500,00 230,53 0.461 6 4 1 3 20 Prihod od kamata-7790 4.000,00 500,00 230,53 0.461 6 4 2 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 96.200,00 113.200,00 103.272,89 0.912 6 4 2 1 NAKNADE ZA KONCESIJE 26.200,00 28.200,00 25.104,09 0.890 6 4 2 1 91 Naknada za koncesiju-"EKO FLOR" odvoz komunalnog otpada 11.000,00 11.000,00 11.840,21 1.076 6 4 2 1 92 Naknada za koncesiju-dimnja~arski poslovi 2.000,00 4.000,00 76,38 0.019 6 4 2 1 93 Naknada za koncesije - pogrebni poslovi 13.200,00 13.200,00 13.187,50 0.999 6 4 2 2 PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE 40.000,00 35.000,00 27.614,66 0.789 OP]INA MIHOVLJAN strana : 3 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6 4 2 2 94 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma-poslovni prostor 30.000,00 30.000,00 25.614,66 0.854 6 4 2 2 95 Iznajmljivanje Dru{tvenog doma-velika dvorana 10.000,00 5.000,00 2.000,00 0.400 6 4 2 9 OSTALI PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 30.000,00 50.000,00 50.554,14 1.011 6 4 2 9 91 Prihod od legalizacije objekata-2963 30.000,00 50.000,00 50.554,14 1.011 6 5 PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA 548.300,00 447.600,00 405.138,16 0.905 6 5 1 ADMINISTRATIVNE (UPRAVNE) PRISTOJBE 181.000,00 187.000,00 174.714,24 0.934 6 5 1 2 91 Grobna naknada 180.000,00 180.000,00 168.350,78 0.935 6 5 1 3 OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE 1.000,00 7.000,00 6.363,46 0.909 6 5 1 3 90 Prihodi od prodaje dr`avnih biljega-3086 1.000,00 7.000,00 6.363,46 0.909 6 5 2 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 167.300,00 125.600,00 124.560,16 0.992 6 5 2 2 PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA 3.000,00 6.000,00 4.293,85 0.716 6 5 2 2 11 Vodni doprinos-7994 3.000,00 6.000,00 4.293,85 0.716 6 5 2 4 DOPRINOSI ZA [UME 1.000,00 4.000,00 2.173,52 0.543 6 5 2 4 10 [umski doprinos-7714 1.000,00 4.000,00 2.173,52 0.543 6 5 2 6 OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI 163.300,00 115.600,00 118.092,79 1.022 6 5 2 6 90 Ostali prihod-ref.za pitku vodu i ostali prihod 31.300,00 1.600,00 752,14 0.470 6 5 2 6 91 Prihod od usluga sahrane 60.000,00 65.000,00 71.100,00 1.094 6 5 2 6 92 Prihod od izdavanja "Rje{enja za gradnju okvira" 10.000,00 5.000,00 3.900,00 0.780 6 5 2 6 93 ref. gra|ana-za el. energiju za javnu rasvjetu 1.000,00 500,00 90,11 0.180 6 5 2 6 94 ref. za utro{enu struju-Mrtva~nica na groblju 1.000,00 500,00 200,00 0.400 6 5 2 6 95 ref. za utro{eni plin-Dom zdravlja 6.000,00 7.000,00 6.586,38 0.941 6 5 2 6 96 suf. gra|ana-ure|enje cesta 10.000,00 0,00 0,00 0.941 6 5 2 6 97 Prihod od izrade betonskih okvira na Mjesnom groblju 20.000,00 0,00 0,00 0.941 6 5 2 6 98 Grobna mjesta 24.000,00 26.000,00 26.000,00 1.000 6 5 2 6 99 Povrat KZ@-povrat sred.od mal.i sred.poduze.(1% kamate) 0,00 10.000,00 9.464,16 0.946 6 5 3 KOMUNALNE NAKNADE I DOPRINOSI 200.000,00 135.000,00 105.863,76 0.784 6 5 3 1 KOMUNALNI DOPRINOS 10.000,00 5.000,00 2.797,84 0.560 6 5 3 1 10 Komunalni doprinos-5720 10.000,00 5.000,00 2.797,84 0.560 6 5 3 2 KOMUNALNE NAKNADE 260.000,00 210.000,00 165.302,69 0.787 6 5 3 2 12 Komunalna naknada-gra|ani 200.000,00 150.000,00 115.340,01 0.769 6 5 3 2 13 Komunalna naknada-poduze}a 60.000,00 60.000,00 49.962,68 0.833 6 5 3 3 NAKNADE ZA PRIKLJU^AK -70.000,00 -80.000,00 -62.236,77 0.778 6 5 3 3 10 Naknada i priklju~ak na vodovodnu mre`u -70.000,00 -80.000,00 -62.236,77 0.778 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 11.000,00 14.600,00 13.502,01 0.925 7 1 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVODNE IMOVINE 0,00 7.600,00 7.550,00 0.993 7 1 1 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE 0,00 7.600,00 7.550,00 0.993 OP]INA MIHOVLJAN strana : 4 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 7 1 1 1 ZEMLJI[TE 0,00 7.600,00 7.550,00 0.993 7 1 1 1 19 Prodaja zemlji{ta naslje|eno od Ko{uti} Salvice 0,00 7.600,00 7.550,00 0.993 7 2 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODNE IMOVINE 11.000,00 7.000,00 5.952,01 0.850 7 2 1 PRIHODI OD PRODAJE GRA\EVINSKIH OBJEKATA 11.000,00 7.000,00 5.952,01 0.850 7 2 1 1 STAMBENI OBJEKTI 11.000,00 7.000,00 5.952,01 0.850 7 2 1 1 90 Prodani stanovi-sa stanarskim pravom 5.000,00 5.000,00 4.171,56 0.834 7 2 1 1 91 Prodani stanovi-bez stanarskog prava 6.000,00 2.000,00 1.780,45 0.890 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 2.850.000,00 2.500.000,00 2.152.293,30 0.861 3 RASHODI POSLOVANJA 2.134.500,00 2.120.911,63 1.803.365,12 0.850 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 341.000,00 346.000,00 335.830,21 0.971 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.143.300,00 1.074.111,63 834.394,08 0.777 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 18.000,00 15.000,00 5.656,97 0.377 3 5 SUBVENCIJE 21.000,00 6.000,00 5.310,00 0.885 3 6 POTPORE 62.700,00 61.700,00 51.274,76 0.831 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 297.000,00 283.000,00 253.932,76 0.897 3 8 OSTALI RASHODI 251.500,00 335.100,00 316.966,34 0.946 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 715.500,00 314.500,00 284.339,81 0.904 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 225.500,00 259.500,00 255.670,31 0.985 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 490.000,00 55.000,00 28.669,50 0.521 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 5 3 UDIO U TROVA^KIM DRU[TVIMA 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II POSEBNI DIO strana: 5 ^lanak Izdaci prora~una u svoti 2.500.000,00 kuna raspore|uju se po nositeljima, korisnicima i potanjim namjenama u posebnom dijelu prora~una kako slijedi: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I Z D A C I 2.850.000,00 2.500.000,00 2.152.293,30 0.861 3 RASHODI POSLOVANJA 2.134.500,00 2.120.911,63 1.803.365,12 0.850 3 1 RASHODI ZA ZAPOSLENE 341.000,00 346.000,00 335.830,21 0.971 3 1 1 PLA]E 230.000,00 230.000,00 225.260,34 0.979 3 1 1 1 PLA]E U NOVCU 230.000,00 230.000,00 225.260,34 0.979 3 1 1 1 14 Porez na dohodak 22.000,00 22.000,00 20.852,57 0.948 3 1 1 1 15 Neto pla}a 208.000,00 208.000,00 204.407,77 0.983 3 1 2 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.000,00 10.000,00 7.533,34 0.753 3 1 2 1 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 8.000,00 10.000,00 7.533,34 0.753 3 1 2 1 90 Naknada zaposlenicima za prisustvovanje sjednicama 2.000,00 4.000,00 1.533,34 0.383 3 1 2 1 91 Ostali izdaci za zaposlene 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.000 3 1 3 DOPRINOSI ZA PLA]U 103.000,00 106.000,00 103.036,53 0.972 3 1 3 1 DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE 58.000,00 58.000,00 56.343,48 0.971 3 1 3 1 11 Doprinos za MIO 58.000,00 58.000,00 56.343,48 0.971 3 1 3 2 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE 40.000,00 43.000,00 41.906,34 0.975 3 1 3 2 10 Doprinos za zdravstveno osiguranje 38.000,00 41.000,00 40.327,19 0.984 3 1 3 2 21 Doprinos za zdravstveno osiguranje za{tite zdravlja na radu 2.000,00 2.000,00 1.579,15 0.790 3 1 3 3 DOPRINOSI ZA ZAPO[LJAVANJE 5.000,00 5.000,00 4.786,71 0.957 3 1 3 3 31 Doprinos za zapo{ljavanje 5.000,00 5.000,00 4.786,71 0.957 3 2 MATERIJALNI RASHODI 1.143.300,00 1.074.111,63 834.394,08 0.777 3 2 1 NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 30.500,00 25.900,00 19.027,14 0.735 3 2 1 1 SLU@BENA PUTOVANJA 2.000,00 2.000,00 1.020,00 0.510 3 2 1 1 10 Izdaci za slu`beni put 2.000,00 2.000,00 1.020,00 0.510 3 2 1 2 NAKNADE ZA PRIJEVOZ 8.500,00 8.500,00 7.897,14 0.929 3 2 1 2 10 Prijevoz na posao 8.500,00 8.500,00 7.897,14 0.929 OP]INA MIHOVLJAN strana : 6 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 1 3 STRU^NO USAVR[AVANJE ZAPOSLENIKA 5.000,00 1.000,00 0,00 0.000 3 2 1 3 10 Izdaci za seminare i stru~na savjetovanja 5.000,00 1.000,00 0,00 0.000 3 2 1 4 OSTALE NAKNADE TRO[KOVA ZAPOSLENIMA 15.000,00 14.400,00 10.110,00 0.702 3 2 1 4 11 Tro{ak vlastitog auta u slu`bene svrhe 15.000,00 14.400,00 10.110,00 0.702 3 2 2 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 276.300,00 279.000,00 226.168,05 0.811 3 2 2 1 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI 45.800,00 53.300,00 43.127,80 0.809 3 2 2 1 10 Uredski materijal 25.000,00 27.000,00 25.853,21 0.958 3 2 2 1 20 Izdaci za priru~nike i ~asopise 3.000,00 1.000,00 0,00 0.000 3 2 2 1 21 Izdaci za "Slu`beni glasnik" 12.500,00 20.000,00 14.612,50 0.731 3 2 2 1 23 Izdaci za ~asopis "Ra~unovodstvo i financije-RIF" 1.300,00 1.300,00 1.298,00 0.998 3 2 2 1 40 Izdaci za ~i{}enje i hig.potrebe 2.000,00 2.000,00 1.127,45 0.564 3 2 2 1 90 Izdaci za potro{ni materijal 2.000,00 2.000,00 236,64 0.118 3 2 2 3 ENERGIJA 126.500,00 131.000,00 113.148,09 0.864 3 2 2 3 10 Izdaci za elektri~nu energiju 12.000,00 14.000,00 11.958,73 0.854 3 2 2 3 11 Tro{ak elektri~ne energije za javnu rasvjetu 85.500,00 90.000,00 75.814,62 0.842 3 2 2 3 30 Izdaci za plinsko grijanje 25.000,00 25.000,00 23.870,50 0.955 3 2 2 3 40 Motorni benzin,dizel gorivo i ulje 4.000,00 2.000,00 1.504,24 0.752 3 2 2 4 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKU]E I INVESTICIJSKO ODR@AVANJE 96.000,00 86.700,00 65.520,66 0.756 3 2 2 4 11 Materijal za teku}e ure|enje prostorija op}ine 0,00 4.500,00 3.959,55 0.880 3 2 2 4 41 Kameni materijal za ceste 50.000,00 50.000,00 34.032,40 0.681 3 2 2 4 42 Cijevi betonske-za ceste 10.000,00 5.000,00 2.835,00 0.567 3 2 2 4 44 Dijelovi za javnu rasvjetu 15.000,00 20.000,00 18.516,23 0.926 3 2 2 4 45 Prometni znakovi 10.000,00 200,00 200,00 1.000 3 2 2 4 46 Teku}e ure|enje centra Mihovljana 6.000,00 5.000,00 4.251,00 0.850 3 2 2 4 47 suf.ure|enja `upanijskih cesta-kameni materijal 5.000,00 0,00 0,00 0.000 3 2 2 4 48 Materijal-Mjesno groblje Mihovljan 0,00 2.000,00 1.726,48 0.863 3 2 2 5 SITNI INVENTAR 8.000,00 8.000,00 4.371,50 0.546 3 2 2 5 11 Sitni inventar 5.000,00 3.000,00 1.059,00 0.353 3 2 2 5 12 Sitni inventar-ure|nje centra za Bo`i} i N.G. 3.000,00 5.000,00 3.312,50 0.663 3 2 3 RASHODI ZA USLUGE 560.500,00 580.000,00 445.802,04 0.769 3 2 3 1 USLUGE TELEFONA, PO[TE I PRIJEVOZA 50.000,00 53.000,00 48.705,34 0.919 3 2 3 1 10 Usluge telefona,telefaksa i mobitela 18.000,00 18.000,00 14.470,23 0.804 3 2 3 1 30 Izdaci za po{tanske usluge 32.000,00 35.000,00 34.235,11 0.978 3 2 3 2 USLUGE TEKU]EG I INVESTICIJSKOG ODR@AVANJA 157.000,00 123.000,00 108.515,86 0.882 3 2 3 2 11 Prijevoz materijala po cestama 50.000,00 50.000,00 45.350,85 0.907 3 2 3 2 12 Rad strojem 50.000,00 50.000,00 43.000,00 0.860 3 2 3 2 13 suf.ure|enja `upanijskih cesta-iskop i odvoz zemlje 30.000,00 0,00 0,00 0.000 3 2 3 2 15 Suf.ure|enja `upanijskih cesta-prijevoz 5.000,00 0,00 0,00 0.000 3 2 3 2 17 Prijevoz materijala na Mjesno groblje 0,00 1.000,00 814,38 0.814 3 2 3 2 21 Izdaci za odr`avanje javne rasvjete 18.000,00 18.000,00 15.468,75 0.859 OP]INA MIHOVLJAN strana : 7 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 3 2 29 Izdaci za odr`avanje opreme 4.000,00 4.000,00 3.881,88 0.970 3 2 3 3 USLUGE PROMID@BE I INFORMIRANJA 25.000,00 23.000,00 17.351,20 0.754 3 2 3 3 20 Izdaci za natje~aje i oglase 5.000,00 8.000,00 7.351,20 0.919 3 2 3 3 90 Izdaci za emitiranje putem media 20.000,00 15.000,00 10.000,00 0.667 3 2 3 4 KOMUNALNE USLUGE 227.500,00 281.000,00 222.350,99 0.791 3 2 3 4 11 Opskrba pitkom vodom DVD Mihovljan 20.000,00 1.000,00 613,76 0.614 3 2 3 4 41 Sanacija divljih odlagali{ta 10.000,00 0,00 0,00 0.000 3 2 3 4 90 Izdaci za zimsku slu`bu 47.500,00 20.000,00 10.550,00 0.528 3 2 3 4 91 Odr`avanje groblja i javnih povr{ina 110.000,00 110.000,00 106.659,73 0.970 3 2 3 4 92 Sanacija odlagali{ta sme}a TUGOJNICA M.B. 40.000,00 40.000,00 0,00 0.000 3 2 3 4 94 Sanacija klizi{ta (elaborat+radovi) 0,00 110.000,00 104.527,50 0.950 3 2 3 6 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE 26.000,00 28.000,00 21.643,07 0.773 3 2 3 6 21 Izdaci za veterinarsko-higijeni~arsku slu`bu 10.000,00 15.000,00 11.250,00 0.750 3 2 3 6 31 Analiza pitke vode 11.000,00 11.000,00 10.393,07 0.945 3 2 3 6 91 Deratizacija 5.000,00 2.000,00 0,00 0.000 3 2 3 7 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 67.000,00 62.000,00 17.860,58 0.288 3 2 3 7 30 Ugovori o djelu-sprovo|enje natje~aja 5.000,00 5.000,00 2.875,00 0.575 3 2 3 7 31 Usl.odvjetnika,bilje`nika i pravnog savjetnika 10.000,00 10.000,00 6.221,83 0.622 3 2 3 7 32 Konzultantske usluge 0,00 2.000,00 2.000,00 1.000 3 2 3 7 90 Sudski postupci 5.000,00 1.000,00 550,00 0.550 3 2 3 7 92 Izdaci za geodetske usluge 5.000,00 1.000,00 65,00 0.065 3 2 3 7 97 WEB stranica 7.000,00 8.000,00 6.148,75 0.769 3 2 3 7 98 Lokalna akcijska grupa-LAG 10.000,00 10.000,00 0,00 0.000 3 2 3 7 99 Zagorska razvojna agencija-ZARA 25.000,00 25.000,00 0,00 0.000 3 2 3 8 RA^UNALNE USLUGE 8.000,00 10.000,00 9.375,00 0.938 3 2 3 8 90 Odr`avanje kompjutorskih programa 8.000,00 10.000,00 9.375,00 0.938 3 2 4 NAKANDE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 115.000,00 16.000,00 15.931,39 0.996 3 2 4 1 NAKNADE TRO[KOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA 115.000,00 16.000,00 15.931,39 0.996 3 2 4 1 21 Stru~no osposobljavanje na rad-doprinosi 15.000,00 16.000,00 15.931,39 0.996 3 2 4 1 22 Javni radovi 100.000,00 0,00 0,00 0.000 3 2 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 161.000,00 173.211,63 127.465,46 0.736 3 2 9 1 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNI^KIH I IZVR[NIH TIJELA 72.500,00 88.000,00 69.020,61 0.784 3 2 9 1 10 Izdaci za ~lanove predstavni~kih,izvr{nih i radnih tijela 29.000,00 44.000,00 29.615,00 0.673 3 2 9 1 12 Sredstva za rad Mjesnih odbora 5.000,00 5.000,00 666,67 0.133 3 2 9 1 13 Zamjenik na~elnika-neto naknada 20.500,00 20.400,00 20.166,60 0.989 3 2 9 1 14 Zamjenik na~elnika-doprinosi i porez na naknadu 18.000,00 18.600,00 18.572,34 0.999 3 2 9 2 PREMIJE OSIGURANJA 7.000,00 7.000,00 0,00 0.000 3 2 9 2 20 Osiguranje zgrada 7.000,00 7.000,00 0,00 0.000 3 2 9 3 REPREZENTACIJA 40.000,00 42.000,00 41.788,57 0.995 OP]INA MIHOVLJAN strana : 8 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 9 3 11 Izdaci za reprezentaciju 15.000,00 17.000,00 16.657,88 0.980 3 2 9 3 12 Izdaci za "Dan op}ine" 25.000,00 25.000,00 25.130,69 1.005 3 2 9 9 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 41.500,00 36.211,63 16.656,28 0.460 3 2 9 9 91 Rashodi protokola-izdaci za obilje`avanje prigodnih datuma 3.000,00 5.000,00 4.750,00 0.950 3 2 9 9 92 Neplanirani izdaci 35.500,00 28.211,63 9.611,92 0.341 3 2 9 9 97 55% od prodanih stanova 3.000,00 3.000,00 2.294,36 0.765 3 4 FINANCIJSKI RASHODI 18.000,00 15.000,00 5.656,97 0.377 3 4 3 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 18.000,00 15.000,00 5.656,97 0.377 3 4 3 1 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA 4.000,00 7.000,00 5.656,97 0.808 3 4 3 1 10 Izdaci za bankarske usluge 3.000,00 6.000,00 5.422,67 0.904 3 4 3 1 11 Izdaci za FINU 1.000,00 1.000,00 234,30 0.234 3 4 3 4 OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI 14.000,00 8.000,00 0,00 0.000 3 4 3 4 97 Sredstva za Procjenu ugro`enosti i Plan za{tite i spa{avanja 6.000,00 0,00 0,00 0.000 3 4 3 4 98 Revizija Procjene ugro`enosti i Plana za{tite i spa{avanja 6.000,00 6.000,00 0,00 0.000 3 4 3 4 99 Sredstva za "Civilnu za{titu" 2.000,00 2.000,00 0,00 0.000 3 5 SUBVENCIJE 21.000,00 6.000,00 5.310,00 0.885 3 5 2 SUBVENCIJE 21.000,00 6.000,00 5.310,00 0.885 3 5 2 3 SUBVENCIJE POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA 21.000,00 6.000,00 5.310,00 0.885 3 5 2 3 11 Subvencije za osjemenjivanje goveda i krma~a 15.000,00 4.000,00 3.900,00 0.975 3 5 2 3 12 Subvencije-uzgoj zagorskih purana 1.000,00 0,00 0,00 0.000 3 5 2 3 21 Subvencija-poticanje poduzet. i polj.kredita 1% 5.000,00 2.000,00 1.410,00 0.705 3 6 POTPORE 62.700,00 61.700,00 51.274,76 0.831 3 6 3 POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 62.700,00 61.700,00 51.274,76 0.831 3 6 3 1 TEKU]E POTPORE UNUTAR OP]E DR@AVE 62.700,00 61.700,00 51.274,76 0.831 3 6 3 1 41 Sredstva za rad "Male {kole" 20.000,00 27.000,00 26.484,14 0.981 3 6 3 1 42 [kola plivanja-nepliva~i 5.000,00 0,00 0,00 0.000 3 6 3 1 43 Darovi za djecu za Bo`i} i Novu godinu 4.000,00 5.000,00 4.647,24 0.929 3 6 3 1 45 Prehrana u~enika O[-socijala 15.000,00 15.000,00 11.957,50 0.797 3 6 3 1 47 suf. Projekta "Policija u zajednici" 1.700,00 1.700,00 0,00 0.000 3 6 3 1 48 Sredstva-od upl. Ministarstva za "Malu {kolu" 10.000,00 10.000,00 5.420,00 0.542 3 6 3 1 49 suf. Projekta pot.kor. obnovljenih izvora energije fiz.os. 7.000,00 3.000,00 2.765,88 0.922 3 7 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA 297.000,00 283.000,00 253.932,76 0.897 3 7 2 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA IZ PRORA^UNA 297.000,00 283.000,00 253.932,76 0.897 3 7 2 1 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA-U NOVCU 261.000,00 262.000,00 235.932,76 0.901 3 7 2 1 20 suf. za djecu u vrti}ima 95.000,00 93.000,00 78.585,79 0.845 3 7 2 1 21 Sredstva za socijalnu skrb 25.000,00 35.000,00 31.674,62 0.905 OP]INA MIHOVLJAN strana : 9 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 7 2 1 22 Pomo} obiteljima za svako ro|eno dijete 25.000,00 25.000,00 20.970,00 0.839 3 7 2 1 24 Socijalna skrb-sredstva za ogrijev 25.000,00 17.000,00 16.150,00 0.950 3 7 2 1 50 U~eni~ke i studentske stipendije 16.000,00 16.000,00 13.500,00 0.844 3 7 2 1 51 Prijevoz u~enika u osnovnu {kolu 10.000,00 11.000,00 10.534,00 0.958 3 7 2 1 52 Prijevoz u~enika u srednju {kolu 65.000,00 65.000,00 64.518,35 0.993 3 7 2 2 NAKNADE GRA\ANIMA I KU]ANSTVIMA-U NARAVI 36.000,00 21.000,00 18.000,00 0.857 3 7 2 2 21 Program me|.solidarnosti "Pomo} u ku}i starijim osobama" 36.000,00 21.000,00 18.000,00 0.857 3 8 OSTALI RASHODI 251.500,00 335.100,00 316.966,34 0.946 3 8 1 TEKU]E DONACIJE 231.500,00 300.100,00 282.029,34 0.940 3 8 1 1 TEKU]E DONACIJE U NOVCU 231.500,00 300.100,00 282.029,34 0.940 3 8 1 1 41 Sufinanciranje "Udru`enja invalida Zlatar" 2.000,00 2.000,00 500,00 0.250 3 8 1 1 42 Sufinanciranje rada stranaka 11.000,00 11.100,00 11.100,00 1.000 3 8 1 1 43 Sufinanciranje Udruge umirovljenika "UUM" Mihovljan 3.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 1 1 44 Sufinanciranje Obiteljski centar KZ@ 1.000,00 1.000,00 0,00 0.000 3 8 1 1 45 Sufinanciranje Udruge dragovoljaca i vet. domovinskog rata 2.000,00 2.000,00 500,00 0.250 3 8 1 1 51 Sufinanciranje NK "RUDAR" Mihovljan 75.000,00 87.000,00 86.100,00 0.990 3 8 1 1 90 Sufinanciranje "Arhivskog centra" Popovec 3.500,00 1.000,00 901,00 0.901 3 8 1 1 92 Sufinanciranje "Hrvatski crveni kri`" Zlatar 11.000,00 15.000,00 12.612,00 0.841 3 8 1 1 93 Sufinanciranje rada "DVD" Mihovljan 76.000,00 125.000,00 122.316,34 0.979 3 8 1 1 94 Sufinanciranje Lova~kog dru{tva "Tr~ka" Mihovljan 15.000,00 15.000,00 15.000,00 1.000 3 8 1 1 95 Sufinanciranje "KUD" Mihovljan 25.000,00 25.000,00 17.000,00 0.680 3 8 1 1 97 Sufinanciranje "Gorska slu`ba i spa{avanje" 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000 3 8 1 1 98 Sufinanciranje Udruge `ena Mihovljan 3.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 1 1 99 sufinanciranje Udruge vinogradara i podrumara "LUCEN" 3.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 2 KAPITALNE DONACIJE 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 2 1 KAPITALNE DONACIJE 10.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 2 1 22 Donacije crkvi-suf. ure|enja crkvenih objekata 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000 3 8 2 1 91 Donacije-suf.ure|enja kapitalnih objekata O[ Mihovljan 5.000,00 0,00 0,00 0.000 3 8 3 NAKNADE [TETE FIZI^KIM OSOBAMA 0,00 30.000,00 29.937,00 0.998 3 8 3 1 NAKNADE ZA [TETE UZROKOVANE PRIRODNIM KATASTROFAMA 0,00 30.000,00 29.937,00 0.998 3 8 3 1 11 Naknada za {tete uzrokovane el.nepogodom 0,00 30.000,00 29.937,00 0.998 3 8 6 KAPITALNE POMO]I 10.000,00 0,00 0,00 0.000 3 8 6 2 KAPITALNE POMO]I 10.000,00 0,00 0,00 0.000 3 8 6 2 21 suf.HEP-trafostanica el.vodovi i jav.ras. 10.000,00 0,00 0,00 0.000 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 715.500,00 314.500,00 284.339,81 0.904 4 1 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE IMOVINE 225.500,00 259.500,00 255.670,31 0.985 4 1 2 NEMATERIJALNA IMOVINA 225.500,00 259.500,00 255.670,31 0.985 OP]INA MIHOVLJAN strana : 10 MIHOVLJAN, PRORA^UN OP]INA MIHOVLJAN IZVR[ENJE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.12.2014. (U ODNOSU NA GODISNJI PLAN) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Broj ra~una O P I S P R I M I T A K A I I Z D A T A K A PLAN REBALANS IZVR[ENJE INDEX ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4 1 2 5 11 Program za kompjutor 0,00 2.000,00 1.000,00 0.500 4 1 2 6 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA 225.500,00 257.500,00 254.670,31 0.989 4 1 2 6 10 Legalizacija:Zgrade op}ine,Mrtva~nice,Dr.doma i pom.zgrada 85.500,00 87.500,00 87.250,00 0.997 4 1 2 6 11 Projekti za vodovod 0,00 50.000,00 48.389,57 0.968 4 1 2 6 13 Izrada Strategije op}ine Mihovljan 30.000,00 0,00 0,00 0.000 4 1 2 6 15 Izrada projekata 90.000,00 120.000,00 119.030,74 0.992 4 1 2 6 18 Geodezija 20.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 490.000,00 55.000,00 28.669,50 0.521 4 2 1 GRA\EVINSKI OBJEKTI 450.000,00 45.000,00 24.169,50 0.537 4 2 1 3 GRA\EVINSKI OBJEKTI-CESTE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI 100.000,00 13.000,00 12.919,50 0.994 4 2 1 3 12 Asfaltiranje cesta 100.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 3 41 Most 0,00 13.000,00 12.919,50 0.994 4 2 1 4 OSTALI GRA\EVINSKI OBJEKTI 350.000,00 32.000,00 11.250,00 0.352 4 2 1 4 12 Vodovod 100.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 40 Javna rasvjeta 50.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 42 Groblje 70.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 91 Nogostup i oborinska odvodnja 100.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 92 Zgrada op}ine-prozori 30.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 1 4 93 Ure|enje-centar Mihovljana 0,00 20.000,00 0,00 0.000 4 2 1 4 94 Izrada EKO OTOKA 0,00 12.000,00 11.250,00 0.938 4 2 2 POSTROJENJA I OPREMA 40.000,00 10.000,00 4.500,00 0.450 4 2 2 1 OPREMA I NAMJE[TAJ 40.000,00 10.000,00 4.500,00 0.450 4 2 2 1 91 Ostala oprema 10.000,00 10.000,00 4.500,00 0.450 4 2 2 1 93 Oprema za mrtva~nicu 10.000,00 0,00 0,00 0.000 4 2 2 1 94 Dje~je igrali{te-sprave 20.000,00 0,00 0,00 0.000 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 5 3 UDIO U TROVA^KIM DRU[TVIMA 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 5 3 2 UDIO U TRGOVA^KIM DRU[TVIMA 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 5 3 2 1 UDIO U TRGOVA^KIM DRU[TVIMA 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 5 3 2 1 21 Udio u glavnici Trgova~kog dru{tva "KOMUNALAC" Konj{}ina 0,00 64.588,37 64.588,37 1.000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------